
公告日期:2025-08-29
证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2025-053 号
债券代码:148936 债券简称:24 川新能 GCV01
四川省新能源动力股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.本次募集资金变更系“补充上市公司流动资金”用途变更,拟将原“补充上市公司流动资金”调整为“用于公司及公司合并范围内所属公司偿还银行流贷、偿还债务及经营性资金周转”。
2.变更募集资金用途的金额:人民币 68,000 万元。
四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”或“川能动力”)于2025年8月27日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,为提升募集资金使用效率,保证募集资金使用的规范性,结合公司实际情况,公司拟变更部分募集资金用途。该事项不涉及关联交易,尚须提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:
一、变更部分募集资金用途的概述
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2023〕2046 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司
向 10 名特定投资者发行 217,599,375 股股份,发行价格为 10.41
元/股,募集资金总额为 2,265,209,493.75 元,募集资金净额为2,250,812,865.00 元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2024〕11-10 号)。川能动力对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用情况
截至 2025 年 7 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:
序 拟使用募集资金 实际已使用金 尚未使用金额
项目
号 金额(万元) 额(万元) (万元)
凉山州会东县小街一期
1 78,500 65,381.40 13,118.60
风电项目
凉山州会东县淌塘二期
2 73,800 46,787.39 27,012.61
风电项目
3 补充上市公司流动资金 72,781.29 5,744.35 67,036.94
合 计 225,081.29 117,913.14 107,168.15
注:1.表中尚未使用金额为募集资金剩余金额,未包含利息收入净额 1,214.46 万元,募集专户实际结余金额 108,382.80 万元.
2.应结余募集资金 108,382.61 万元与实际结余募集资金 108,382.80 万元存在差异系公司在收到募集资金前,从公司自有账户中往募集资金专户中划转人民币 2,000.00 元,并支付了人民币 100.00 元的手续费。
3.表中金额未经审计。
二、变更部分募集资金用途的原因
本次变更为“补充上市公司流动资金”(以下简称“补流资金”)用途变更,调整为“用于公司及公司合并范围内所属公司偿还银行流贷、偿还债务及经营性资金周转”。截至 2025 年 7 月31 日,募集补流资金项目已使用 5,744.35 万元,尚未使用余额
68,031.63 万元(含利息收入净额 994.50 万元)。为确保募集资金使用的合规性,根据《上市公司募集资金监管规则》并结合公司实际情况,公司拟将其中 61,000 万元补流资金用途变更为用于公司合并范围内所属公司偿还债务及经营性资金周转,7,000 万元变更为用于川能动力本部偿还银行流动性贷款,剩余募集补流资金额度及上述额度未用完部分用于公司本部日常经营周转。
三、募集补流资金变更后用途
(一)所属公司偿还债务及经营性资金周转的总体安排
公司拟将“补充上市公司流动资金”部分募集资金 61,000 万
元用于“公司合并范围内所属公司偿还债务及经营性资金周转”,具体情况如下:
应付工程款和日常经营性款项 拟使用募集资金支付金
所属公司名称
……
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