公告日期：2025-09-04

中成进出口股份有限公司截至2025年06月30日止

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2025年06月30日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中成进出口股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1339号)核准，公司向特定对象（甘肃省建设投资（控股）集团有限公司、新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司）非公开发行股票普通股41,390,728股，每股面值1元，发行价格为人民币6.04元/股，募集资金总额为人民币249,999,997.12元，扣除各项发行费用人民币6,543,882.76元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币243,456,114.36元。

2021年05月21日，保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)将扣除保荐及承销费用5,500,000.00元后的剩余款项244,499,997.12元划转至公司开立的募集资金专项存储账户；立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验确认，出具了《中成进出口股份有限公司验资报告》(信会师报字[2021]第ZG13495号)。
（二）前次募集资金专项账户的存放情况

根据法律法规和公司募集资金管理制度的规定，公司开设了募集资金的存储专户。

2021年05月31日，前次募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存储 银行账号 到账日期 到账金额(元) 存储方式
银行名称
中国工商银行

股份有限公司 0200049219200106571 2021 年 05 月 31 日 244,499,997.12 活期

北京阜外支行

合计 244,499,997.12

注：2021 年 05 月 31 日，公司与中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支
行、中信证券签订了《募集资金三方监管协议》，并在中国工商银行股份有限公
司北京南礼士路支行下辖的阜外支行开立了账户，对募集资金的存放和使用进行
专户管理。

截至2021年08月16日，募集资金账户余额情况如下：

募集资金存储银行名称 银行账号 截止日期 账户余额 备注

(元)

中国工商银行股份有限公司北京阜外 2021年08月 账户已

支行 0200049219200106571 16 日 54,765.13

注销

合计 54,765.13

注：2021年06月09日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换自筹资金先行偿还银行借款及已支付非公开发行费用的议案》。
公司使用募集资金244,499,997.12元置换自筹资金先行偿还的银行借款及已支付
的非公开发行律师费、审计费、登记费后，募集资金账户余额54,765.13元转入公
司账户，募集资金按规定使用完毕。公司于2021年08月17日完成了上述募集资金
专户注销相关工作；账户注销后《募集资金三方监管协议》相应终止。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2025年06月30日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

根据公司在《2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》中
对募集资金置换先行投入做出的安排：本次非公开发行募集资金到位
之前，若上述公司银行借款到期……
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