公告日期：2025-09-04

中成进出口股份有限公司

截至 2025 年 06 月 30 日止

前次募集资金使用情况报告的
鉴证报告
信会师报字[2025]第 ZG12767 号

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一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 1-2
二、 前次募集资金使用情况报告 1-6

关于中成进出口股份有限公司截至2025年06月30日止

前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZG12767 号
中成进出口股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中成进出口股份有限公司（以下简称“中成股份公司”） 截至2025年06月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

中成股份公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映中成股份公司截至2025年06月30日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

中成进出口股份有限公司截至2025年06月30日止

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2025年06月30日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中成进出口股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1339号)核准，公司向特定对象（甘肃省建设投资（控股）集团有限公司、新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司）非公开发行股票普通股41,390,728股，每股面值1元，发行价格为人民币6.04元/股，募集资金总额为人民币249,999,997.12元，扣除各项发行费用人民币6,543,882.76元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币243,456,114.36元。

2021年05月21日，保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)将扣除保荐及承销费用5,500,000.00元后的剩余款项244,499,997.12元划转至公司开立的募集资金专项存储账户；立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验确认，出具了《中成进出口股份有限公司验资报告》(信会师报字[2021]第ZG13495号)。
（二）前次募集资金专项账户的存放情况

根据法律法规和公司募集资金管理制度的规定，公司开设了募集资金的存储专户。

2021年05月31日，前次募集资金的存储情况列示如下：
募集资金存储

银行账号 到账日期 到账金额(元) 存储方式
银行名称
中国工商银行

股份有限公司 0200049219200106571 2021 年 05 月 31 日 244,499,997.12 活期

北京阜外支行

合计 244,499,997.12

注：2021 年 0 5 月 31 日，公司与中国工商银行股份有限公司北……
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