公告日期：2025-08-15

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-072
TCL 科技集团股份有限公司

关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意 TCL 科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1326 号）同意，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股 1,035,489,574 股，发行价格为人民币 4.21 元/股，募集资金总额为人民币 4,359,411,106.54 元，扣除相关发行费用人民币 58,415,381.56元（不含税）后，募集资金净额为人民币 4,300,995,724.98 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 8月 12 日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]518Z0090 号）。

二、募集资金专项账户开立及三方监管协议签订情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与募集资金专项账户开户银行及独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”或“主承销商”）签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025 年 8 月 8 日，本次募集资金专项账户的开立和存放情况如下：
单位：万元

序号 开户单位 开户银行 银行账号 专户余额 募集资金用途

1 中国工商银行股份有 2008********* 85,967.59

TCL 科技 限公司惠州惠台支行 **8327

2 集团股份 中国农业银行股份有 4422********* 85,967.59 支付本次交易
有限公司 限公司惠州仲恺支行 1870 的现金对价
3 中国银行股份有限公 6600****0930 85,967.59

司惠州分行

序号 开户单位 开户银行 银行账号 专户余额 募集资金用途

4 中国建设银行惠州开 4405********* 85,967.59

发区支行 ***3964

5 上海浦东发展银行股 4001********* 85,967.59

份有限公司惠州分行 ***3430

注：1、因银行内部管理制度原因，中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行设立的专项账户对应的监管协议由中国工商银行股份有限公司惠州分行签署；中国银行股份有限公司惠州分行设立的专项账户对应的监管协议由中国银行股份有限公司广东省分行签署；中国建设银行惠州开发区支行设立的专项账户对应的监管协议由中国建设银行股份有限公司惠州市分行签署；上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行设立的专项账户对应的监管协议由上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署。

2、上述专户余额为主承销商直接汇入公司专户的金额，未扣除承销费之外的发行费用。
三、募集资金三方监管协议的主要内容

以下所称甲方为公司；乙方为开户银行；丙方为独立财务顾问。

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方签署了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方向深圳市重大产业发展一期基金有限公司发行股份及支付现金购买深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 21.5311%股权并募集配套资金项目募集资金的存储和使用，不得……
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