公告日期：2025-08-28

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-140
神州数码集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）董事会根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号），
公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了1,338.9990 万张可转换公司债券，
发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各
项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37 万元，上述款项已于 2023 年 12
月 27 日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金
到 位 情况 进 行 了 验 证 ， 并 于 2023 年 12 月 27 日 出 具了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金人民币 2,273.94 万元，累
计使用募集资金总额人民币 62,849.78 万元，尚未使用募集资金余额人民币
69,920.59 万元。募集资金存放专项账户余额为人民币 20,346.68 万元（含 7 天通
知存款余额人民币 19,100 万元），与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币
49,573.91 万元，差异包括临时补充流动资金余额人民币 50,000.00 万元，和现金管理收益、账户管理费/手续费等合计人民币 426.09 万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《神州数码集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2023 年 12 月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保
证专款专用。2024 年 1 月 23 日，公司、非全资控股子公司合肥神州信创科技集
团有限公司、全资子公司北京神州数码云计算有限公司、神州信创（北京）集团有限公司与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司深圳神州数码云计算有限公司为募投项目“数云融合实验室项目”的实施主体之一，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司、全资子公司深圳神州数码云计算有限公司与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为募投项目“信创实验室项目”的实施主体之一，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司、控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司与招商银行股份

有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募

集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司均严格按照相关法律法规及管理办法的规定，

存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

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