
公告日期:2025-08-29
股票简称:大悦城 股票代码:000031.SZ
债券简称:25 大悦 04 债券代码:134377.SZ
债券简称:25 大悦 03 债券代码:134376.SZ
债券简称:23 大悦 01 债券代码:148174.SZ
债券简称:22 大悦 02 债券代码:148141.SZ
债券简称:22 大悦 01 债券代码:148102.SZ
中信证券股份有限公司关于
大悦城控股集团股份有限公司子公司
武汉裕灿房地产开发有限公司到期债务清偿进展的
临时受托管理事务报告
发行人
深圳市宝安区新安街道 3 区龙井二路 3 号中粮地产集团中心第 1 层
101 室
受托管理人
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
签署日期:2025 年 8 月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》《大悦城控股集团股份有限公司 2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二次)受托管理协议》《大悦城控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二次)债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及大悦城控股集团股份有限公司(以下简称“大悦城控股”或“发行人”)出具的相关公告、说明文件等,由大悦城控股集团股份有限公司发行公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
中信证券股份有限公司作为大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称“22 大悦 01”,债券代码148102.SZ)、大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)(债券简称“22 大悦 02”,债券代码 148141.SZ)、大悦城控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)(债券简称“23 大悦 01”,债券代码 148174.SZ)、大悦城控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)(债券简称“25 大悦 03”,债券代码 134376.SZ)及大悦城控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)(债券简称“25 大悦 04”,债券代码 134377.SZ)的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定,现就下述事项予以报告。
一、本次重大事项基本情况
(一)债务人和债务基本情况
债务人名称:武汉裕灿房地产开发有限公司
债权人名称:中国农业银行股份有限公司武汉开发区支行
借款金额:49,030 万元
借款用途:项目工程建设
借款利率:4.35%
应偿付本息金额:13,746.04 万元(截至 2025 年 6 月 30 日)
借款的担保措施:项目土地及在建工程抵押;股东按股权比例进行担保
(二)债务清偿进展
2020 年,中国农业银行股份有限公司武汉开发区支行(以下简称“农业银行”)与发行人控股子公司武汉裕灿房地产开发有限公司(以下简称“武汉裕灿”)签订固定资产借款合同,农业银行向武汉裕灿提供人民币 50,000 万……
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