公告日期：2025-07-18

万科企业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第一期）（品种一）2025 年付息公告

证券代码： 证券简称：

000002、299903、148380 万科 A、万科 H 代、23 万科 01
公告编号：〈万〉2025-105

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

债券简称：23 万科 01

债券代码：148380

债权登记日：2025 年 7 月 23 日

付息日：2025 年 7 月 24 日

计息期间：2024 年 7 月 24 日至 2025 年 7 月 23 日

万科企业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
（品种一）将于 2025 年 7 月 24 日支付自 2024 年 7 月 24 日至 2025 年 7 月 23
日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1．发行人：万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）。
2．债券名称：万科企业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）。

3．债券简称：23 万科 01。

4．债券代码：148380。

5．债券余额：20 亿元。

6．期限：本期债券期限为 3 年期。

7．当前票面利率：3.10%。

8．还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本。

9．增信措施：本期债券无担保。

10．受托管理人：中信证券股份有限公司。

11．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

12．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本次债券付息方案

按照《万科企业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）票面利率公告》，本期债券第 2 年（2024 年 7 月 24 日至 2025 年 7 月 23
日）的票面利率为 3.10%。每 10 张“23 万科 01”面值人民币 1,000 元派发利息
为人民币 31.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际
每 10 张派发利息为人民币 24.80 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债
券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 31.00 元。

三、本期债券债权登记日、除息日、付息日

1．债权登记日：2025 年 7 月 23 日

2．除息日：2025 年 7 月 24 日

3．付息日：2025 年 7 月 24 日

4．下一付息期起息日：2025 年 7 月 24 日

5．下一付息周期票面利率：3.10%

四、债券付息对象

本次付息对象为：截止 2025 年 7 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国结算深圳分公司登记在册的全体“23 万科 01”持有人。

五、本期债券付息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、关于债券利息所得税的说明

1．个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 ……
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